Para cadastrar um fundo de investimento você deve dividir o valor investido pelo valor unitário, podendo utilizar como valor unitário o valor sugerido abaixo do campo de data.

Por exemplo:

ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I

No Dia 10/11/2020 custava R$ 4,22 a cota.

Se eu investi R$ 2000, então eu comprei 473,933649289 cotas a um preço de R$ 4,22.

Esse preço unitário você pode verificar após selecionar a data e o ativo.

Lembrando que as cotações do fundos de investimento demoram um pouco mais para atualizar, aproximadamente 3 dias por conta da disponibilização da CVM.

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